За січень вересень 2013 року




Скачати 78.27 Kb.
НазваЗа січень вересень 2013 року
Дата25.01.2014
Розмір78.27 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Экономика > Документы


Звіт про виконання

Славутського районного бюджету

за січень - вересень 2013 року.
Планові показники загального фонду районного бюджету на січень – вересень становлять 6880,87 тис.грн., фактичні надходження склали 7298,36 тис. грн. або 106,1 %, планові показники спеціального фонду виконано на 270,3 %: при плані 759,8 тис. грн. фактично поступило 2053,8 тис. грн.

Фактичні надходження до загального фонду сільських бюджетів склали 7812,6 тис. грн. або 125,1 % до планових показників доходів (6245,4 тис. грн.), спеціальний фонд сільськими бюджетами виконано на 259,5 %: при плані 539,6 тис. грн. фактичні поступлення становлять 1400,5 тис. грн.

Планові показники доходів загального фонду виконали 35 сільських рад із 36 або 94,6 %. Не досягла запланованих показників лише Великоправутинська сільська рада – 94,9 %.

Планові показники виконано по всіх податках і зборах, крім:

  • плати за надра - недоотримано 14,8 тис. грн.;

  • реєстраційного збору – недоотримано 1,5 тис. грн.;

  • державного мита - недоотримано 0,5 тис. грн.

З Державного бюджету отримано 65592,45 тис. грн. дотації вирівнювання або 97,4 % до затвердженого розпису доходів, додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів поступило 676,7 тис. грн. та іншої дотації – 296,2 тис. грн. або стовідсотково.

Надано дотації з районного бюджету сільським бюджетам в сумі 1821,3 тис. грн., іншої дотації в сумі 236,8 тис. грн..

З Державного бюджету отримано субвенцій в загальній сумі 31557,5 тис. грн., що становить 87,2 % до доведених показників доходів.

Власних надходжень бюджетних установ по зведеному бюджету району за січень – вересень 2013 року надійшло 2131,1 тис. грн., що становить 260,6 % до запланованих.
Видатки.

За січень - вересень 2013 року видаткова частина районного бюджету по загальному фонду виконана на 71,6 % до кошторисних призначень на звітний період. Видатки по спеціальному фонду бюджету становлять 5831,2 тис. грн.

По КФКВ 010116 „Органи місцевого самоврядування” кошторисні призначення районного бюджету по загальному фонду на рік з урахуванням змін становлять 971,569 тис. грн. За 9 місяців 2013 року видатки загального фонду по державному управлінню виконані в сумі 677,952 тис. грн., що становить 69,8 % до річних кошторисних призначень та 96,1 % до планових показників на січень – вересень(705,429 тис. грн.). Видатки на заробітну плату з нарахуваннями та спожиті енергоносії проведено в повному обсязі, заборгованості немає.

Капітальні видатки спеціального фонду по галузі становлять 3,5тис.грн.

Кредиторську заборгованість по загальному фонду по галузі, яка на початок року становила 120,246 тис. грн., погашено повністю.

Кредиторська заборгованість на 01.10.2013 р. по загальному фонду становить 13,345 тис. грн.

На суму кредиторської заборгованості зареєстровані зобов’язання в Славутському управлінні Державної казначейської служби України. Заборгованість утворилась через обмеженість коштів підкріплень для проведення видатків на казначейському рахунку.
^ По галузі „Освіта” відповідно до кошторису видатків районного бюджету кошторисні призначення на рік з урахуванням змін по галузі складають 53430,7 тис. грн. За звітний період виконання загального фонду бюджету становить 73,9 %, касові видатки становлять 37393,4 тис. грн., касові видатки спеціального фонду бюджету по галузі склали 1064,4 тис. грн. або 24,0 % до кошторисних призначень на рік з урахуванням змін.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду по галузі за станом на 01.10.2013 року становить 735,4 тис. грн.

По спеціальному фонду заборгованість станом на 01.10.2013 року становить 496,1 тис. грн., прострочена кредиторська заборгованість по спеціальному фонду становить 30,9 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по видатках на заробітну плату та енергоносії відсутня.

На суму кредиторської заборгованості зареєстровані зобов’язання в Славутському управлінні ДКСУ. Заборгованість утворилась через обмеженість підкріплень на проведення видатків на єдиному казначейському рахунку.
По галузі „Охорона здоров’я” кошторисні призначення з урахуванням змін на рік становлять 38650,8 тис. грн. За 9 місяців кошти загального фонду бюджету, передбачені для фінансування закладів охорони здоров’я на рік, використані на 72,7 % (фактичне виконання складає 28087,7 тис. грн.), видатки спеціального фонду бюджету по галузі склали 1368,3 тис. грн. або 78,0 % до уточнених кошторисних призначень (1753,4 тис. грн.).
^ Центральна районна лікарня (КФКВ 080101, КФКВ 080500).

План ліжко - днів становить - 81513 ліжко - днів, фактичне виконання складає 86070.

Заробітна плата виплачена повністю, заборгованість відсутня.

По КЕКВ 2220 „Медикаменти та перев’язувальні матеріали” при плані на 9 місяців – 900,0 тис. грн., профінансовано 864,0 тис. грн., що становить 96,0 %, касові видатки становлять 855,4 тис. грн. З отриманого фінансування на пільгові медикаменти витрачено 75,5 тис. грн.

Забезпеченість медикаментами на 1 л/день становить 6,20 грн.

По КЕКВ 2230 „Продукти харчування” при плані 464,0 тис. грн. профінансовано 412,0 тис. грн., що становить 88,8 %.

Вартість 1 ліжко/дня по харчуванню становить 4,92 грн.

Заборгованість по оплаті за спожиті енергоносії відсутня.

Видатки по КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” становлять 99,1 тис. грн., з них погашено кредиторську заборгованість минулих років у сумі 2,7 тис. грн.
^ Центр первинної медико-санітарної допомоги (КФКВ 080800).

Заробітна плата виплачена повністю, заборгованість відсутня: при плані асигнувань 8510,4 тис. грн. профінансовано 8099,3 тис грн., що становить 95,0 %.

По КЕКВ 2220 „Медикаменти та перев’язувальні матеріали” план асигнувань на 9 місяців 2013 року становить 230,0 тис. грн., з них придбано медикаментів на суму 179,8 тис. грн.;

Кредиторська заборгованість за медикаменти та перев’язувальні матеріали відсутня.

Капітальні видатки по КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” проведено в сумі 41,9 тис. грн. на придбання комп’ютерної техніки, насоса глибинного, сухо жарових шаф та котел.

Станом на 01.10.2013 року кредиторська заборгованість по загальному фонду становила 91,8 тис. грн., з них прострочена - в сумі 41,4 тис. грн.

По спеціальному фонду заборгованість на 01.10.2013 р. становить 91,7 тис. грн.

На суму кредиторської заборгованості зареєстровані зобов’язання в Славутському управлінні ДКСУ. Заборгованість утворилась через обмеженість підкріплень на проведення видатків на казначейському рахунку.
^ По галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення” кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін по загальному фонду станом на 01.10.2013 р. складають 49930,8 тис. грн. За підсумками 9 місяців 2013 року касові видатки загального фонду бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення становлять 33023,3 тис. грн., що складає 66,1 % до кошторисних призначень.

По КФКВ 091101 „Утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді” при плані на звітний період з урахуванням змін 436,6 тис. грн. видатки становлять 415,5 тис. грн. або 95,2 %.

Видатки по заробітній платі з нарахуваннями та енергоносіях проведені в повному обсязі, заборгованість за станом на 1 жовтня 2013 року відсутня.

^ По КФКВ 091204 „Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)” при плані на звітний період з урахуванням змін 1851,22 тис. грн. видатки становлять 1728,918 тис. грн. або 93,4 %.

Станом на 01.10.2013 року кредиторська заборгованість по загальному фонду становить 286,6 тис. грн.

Кредиторська заборгованість прострочена по субсидіях та пільгах станом на 01.10.13р. становить 164,0 тис. грн. Заборгованість виникла внаслідок відсутності фінансування.

Прострочена кредиторська заборгованість по субсидіях на тверде паливо і скраплений газ на 01.10.2013 року становить 19,7 тис. грн.
^ Галузь „Культура і мистецтво”.

Кошторисні призначення зі змінами на звітний період по загальному фонду становлять 2714,23 тис. грн., касові видатки загального фонду бюджету по галузі становлять 2584,01 тис. грн., виконання складає 95,2 %.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.10.2013 року складає 120,930 тис. грн. по спеціальному фонду – 47,785 тис. грн.:

На суму кредиторської заборгованості зареєстровані зобов’язання в Славутському управлінні Державної казначейської служби України. Заборгованість утворилась через обмеженість підкріплень на проведення видатків на рахунку казначейської служби.
^ По КФКВ 130000 „Фізична культура і спорт” обсяг асигнувань відповідно до кошторису загального фонду по галузі становить 388,6 тис. грн., касові видатки склали 232,3 тис. грн. виконання становить 59,8 %.
^ КФКВ 170000 „Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика” видатки становлять по загальному фонду 758,7 тис. грн. (компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним та залізничним транспортом окремим категоріям громадян за кошти субвенції з Державного бюджету).
^ По КФКВ 250403 „Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки” по загальному фонду бюджету кошторисні призначення становили 726,4 тис. грн., касові видатки – 722,7 тис. грн.

По КФКВ 250404 „Інші видатки” кошторисні призначення склали 203,54 тис. грн., касових видатків проведено на суму 136,0 тис. грн., що становить 66,8 %.

На виконання Програми розвитку трудового архіву на 2011 - 2015 роки за 9 місяців поточного року витрачено коштів у сумі 110,1 тис. грн.

На представницькі видатки районною радою витрачено 25,9 тис. грн. (медалі – 9,5 тис. грн., марки – 0,6 тис. грн., подарунки – 6,6 тис. грн., живі квіти – 3,6 тис. грн., вінки – 3,0 тис. грн., вітальні листівки – 1,0тис. грн., інші – 1,6 тис. грн.. ).

На виконання „Програми забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом на період до 2015 року „Житло для молоді” з районного бюджету було надано кредит в сумі 72,0 тис. грн.

Заборгованість по „Програмі забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом на період до 2015 року „Житло для молоді” станом на 01.10.2013 року становить 54,0 тис. грн.

За 9 місяців по КФКВ 250911 „Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам” до бюджету повернуто кредиту в сумі 1,4 тис. грн., дебіторська заборгованість становить 47,2 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по „Програмі підтримки індивідуального житлового будівництва „Власний дім” на 01.10.2013 р. становить 37,0 тис. грн.

Протягом січня-вересня 2013 року до бюджету Славутського району повернення бюджетної позички, наданої по загальному фонду, не було.

Кредиторська заборгованість по бюджетній позичці, наданій з місцевого бюджету в 2004 році, становить 81,6 тис. грн. - залишилася неповернутою позичка сільськогосподарським товаровиробникам. Причиною неповернення є те, що ці сільськогосподарські підприємства визнані господарським судом банкрутами, коштів та майна для повернення позички було недостатньо.

Бюджетної позички минулих років до спеціального фонду бюджету не надходило.

Заборгованість по спеціальному фонду КФКВ 250903 „Надання бюджетних позичок суб’єктам підприємницької діяльності” становить 1270,4 тис. грн., (бюджетна позичка надана з місцевого бюджету до набрання чинності Бюджетним кодексом України). Причинами неповернення позички є відсутність первинних документів на отримання позички, а також те, що майже всі підприємства перестали існувати через визнання їх банкрутами, а борги - безнадійними до стягнення. Головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню агропромислового розвитку управлінням фінансів запропоновано готувати документи на сесію районної ради по їх списанню.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.10.2013 р. становить 2,494 тис. грн. по КЕКВ 2270 „Оплата комунальних послуг та енергоносіїв” – невідшкодована оплата за спожиті енергоносії в орендованих приміщеннях.

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.10.2013 року складає 49,7 тис. грн. – авансові платежі за проведення капітального ремонту по галузі „Освіта”.


Начальник В.І.Кухарчук


Схожі:

За січень вересень 2013 року iconЕкономічний бюлетень за січень-вересень 2013 року
Доходи бюджету м. Хмельницького в розрахунку на одного жителя за 9 місяців 2013 року з врахуванням трансфертів з державного бюджету...
За січень вересень 2013 року iconВиконання дохідної частини районного бюджету Снігурівського району за січень- вересень 2011р

За січень вересень 2013 року iconГраф І к навчального процесу дптнз «Броварський професійний ліцей»в...
Дптнз «Броварський професійний ліцей»в ΙІ семестрі 2013 – 2014 навч року (січень-лютий)
За січень вересень 2013 року iconЕкономічний бюлетень за перше півріччя 2013 року
За січень-червень 2013 року зведений обсяг доходів міського бюджету склав 484,4 млн грн., І перевищив обсяг бюджету відповідного...
За січень вересень 2013 року iconТоварна структура зовнішньої торгівлі за січень 2013 року

За січень вересень 2013 року iconМісяць січень 2013 року на суму 6304 грн. 50 коп

За січень вересень 2013 року iconГоловне управління статистики у харківській області
Стан економіки Харківської області за січень–вересень 2010р характеризується такими даними
За січень вересень 2013 року iconСоціально-економічне становище Донецької області за січень-березень 2011 року
За січень–березень 2011 року загальний обсяг промислової продукції області збільшився порівняно з аналогічним періодом 2010 року...
За січень вересень 2013 року iconГеографічна структура зовнішньої торгівлі України товарами за січень 2013 року

За січень вересень 2013 року iconІндекси фізичного обсягу, середніх цін та умов торгівлі у зовнішній...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка